2022年度

目   录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

 

 

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

    一、部门职责

   松原市住房公积金管理中心为市政府直属不以营利为目的的正处级事业单位，主要负责全市住房公积金的归集、管理、使用和会计核算。主要职能如下：

（一）负责编制、执行住房公积金的归集、使用计划工作；

（二）负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况工作；

（三）负责全市住房公积金的核算工作；

（四）负责代公积金管理委员会审批全市住房公积金的提取、使用工作；

（五）负责全市住房公积金的保值和归还工作；

（六）负责编制全市住房公积金归集、使用计划执行情况的报告工作；

（七）负责承办市住房公积金管理委员会决定的其他事项工作。     

 

 

 

 

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，松原市住房公积金管理中心内设 15 个机构，分别为归集科、信贷科、会计核算科、资产保全科、稽查科、信息科、办公室、人事教育科、档案管理中心9个内设科室，在宁江区设江南、江北2个分中心，在四县设4个管理部。

纳入松原市住房公积金管理中心2021年度部门决算编制范围的单位包括：

1.松原市住房公积金管理中心本级。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2022年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

 

二、收入决算表

 

 

 

三、支出决算表

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十、部门预算项目支出绩效自评表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2022年度部门决算情况说明

 

    一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计各1627.27万元。与2021年相比，收、支总计各增加194.49万元，增长13.57 %。主要原因：主要增加为基本支出中的人员经费支出，因2022年度开始缴纳事业单位养老保险。

 

 

  

  二、收入决算情况说明

    本年收入合计1627.27万元，其中：财政拨款收入1627.27万元，占100 %；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

    三、支出决算情况说明

本年支出合计1627.27万元，其中：基本支出926.34万元，占56.93 %；项目支出700.93万元，占43.07 %；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费838.29万元，占90.49%；公用经费88.05万元，占9.51 %。

 

 

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2022年度财政拨款收、支总计各1627.27万元，与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加194.49万元，增长13.57%。主要原因：主要增加为基本支出中的人员经费支出，因2022年度开始缴纳事业单位养老保险。

 

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1627.27万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加194.49万元，增长13.57 %。主要原因：主要增加为基本支出中的人员经费支出，因2022年度开始缴纳事业单位养老保险。

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2022年度一般公共预算财政拨款支出1627.27万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出183.55万元，占11.28%；卫生健康支出7.93万元，占0.48 %；住房保障支出1435.79万元，占88.24 %。

 

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2450.15万元，支出决算为1627.27万元，完成年初预算的66.42%。其中：

1. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为66.81万元，支出决算为56.42万元，完成年初预算的84.45%。减少原因：因有退休人员导致预算支出有所减少。

2. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）

年初预算为2186.85万元，支出决算为1379.36万元，完成年初预算的63.08%。减少原因：因疫情原因导致信息类项目招标延后，款项未支付。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为11.82万元，支出决算为4.63万元。

4. 卫生健康支出(类)公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.3万元。该项为疫情原因临时下达指标。

 

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为71.94万元，支出决算为11.78万元，完成年初预算的16.37%。决算数为退休人员补缴职业年金数，其他在编人员单位部分职业年金暂未缴纳。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）

年初预算为112.73万元，支出决算为171.77万元，完成年初预算的152.37%。年中有指标调剂到该项。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出926.34万元，其中：人员经费838.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费88.05万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

   2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0 万元。

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0 %

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。

1.因公出国（境）费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

   2.公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为0 万元，完成预算的0%。

其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,公务用车购置数为0   辆。 

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

其中：

外宾接待支出0万元。全年共接待国（境）外来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。全年共接待国内来访团组 0个、来宾0人次（不包括陪同人员） 。

十、关于2022年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对2022年度部门预算综合类项目及信息化类项目两个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金1297.3万元，绩效自评率为100%；组织对2022年度部门预算房屋设施维护，劳务费，核心系统改建，业务专线项目等25个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金1297.3万元，绩效自评率为100%。

（二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目实施均按照单位相关规章制度执行，各项执行均有相关材料证明，并责成专人负责项目合同签订、项目实施及验收。资金使用符合项目预算批复用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

 

 

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出81.88万元。

    （二）政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。。

    （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，松原市住房公积金管理中心共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。主要是松原市住房公积金管理中心上缴给松原市财政局的增值收益资金。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住 房公积金。

十、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）：反映集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定的享受保健医疗的医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。