2021年度

 

松原市住房公积金管理中心部门决算

 

 

 

 

 

2022年 8月22日

 

 

目   录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件 项目绩效评价报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

    一、部门职责

松原市住房公积金管理中心为市政府直属不以营利为目的的正处级事业单位，主要负责全市住房公积金的归集、管理、使用和会计核算。主要职能如下：

（一）负责编制、执行住房公积金的归集、使用计划工作；

（二）负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况工作；

（三）负责全市住房公积金的核算工作；

（四）负责代公积金管理委员会审批全市住房公积金的提取、使用工作；

（五）负责全市住房公积金的保值和归还工作；

（六）负责编制全市住房公积金归集、使用计划执行情况的报告工作；

（七）负责承办市住房公积金管理委员会决定的其他事项工作。     

 

 

 

 

 

 

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，松原市住房公积金管理中心内设 15 个机构，分别为归集科、信贷科、会计核算科、资产保全科、稽查科、信息科、办公室、人事教育科、档案管理中心9个内设科室，在宁江区设江南、江北2个分中心，在四县设4个管理部。

纳入松原市住房公积金管理中心2021年度部门决算编制范围的单位包括：

1.松原市住房公积金管理中心本级

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2021年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

 

二、收入决算表

 

三、支出决算表

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

十、部门预算项目支出绩效自评表

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2021年度部门决算情况说明

 

    一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计各1432.78万元。与2020年相比，收、支总计各减少15.63元，降低1.08%。

 

    二、收入决算情况说明

    本年收入合计1212.31万元，其中：财政拨款收入1212.31万元，占 100%。

    三、支出决算情况说明

    本年支出合计1432.78万元，其中：基本支出710.64万元，占49.6 %；项目支出 722.14万元，占50.4%。基本支出中，人员经费603.25万元，占84.89 %；公用经费107.39万元，占15.11 %。

 

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2021年度财政拨款收、支总计各1432.78万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少15.63元，降低1.08%。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1432.78万元，占本年支出合计的100 %。与2020年相比，财政拨款支出增加226.34万元，增长18.76 %。主要原因：上年结转项目支出。

   

 （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1432.78万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出6.56万元，占0.46%；卫生健康支出0.12万元；住房保障支出1426.1万元，占99.53 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算为1669.19万元，支出决算为1432.78万元，完成年初预算的85.84 %。其中：

1. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为57.17万元，支出决算为58.61万元，完成年初预算的102.52%。有新增人员增加预算。

2. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）

年初预算为1440.45万元，支出决算为1367.49万元，完成年初预算的94.93%。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.12万元。此项为执行过程中追加退休人员大额医疗。

4. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.79万元，此项为上年金额转项。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为38.16万元，支出决算为5.77万元，完成年初预算的15.12%。决算数为退休人员补缴职业年金数，其他人员暂未缴纳。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出710.64万元，其中：人员经费603.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

    公用经费107.39万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元 。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元,支出决算为0万元。

    2.公务用车购置及运行费预算0 万元，支出决算为0 万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出 0万元。

3.公务接待费预算为0 万元，支出决算为0万元。其中：

外宾接待支出0 万元。其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

   2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余   0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余  0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度本单位无此项支出。

十、关于2021年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2021年度我部门组织对综合服务平台项目、等保三级测评项目、系统运维3个项目进行了绩效自评，共涉及资金133万元，占部门预算财政拨款项目总额的18.7%。        

（二）绩效评价结果

1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）综合服务平台项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得98分。项目全年预算数65万元，执行数32.5 万元，执行率为50%。该项目绩效目标完成情况如下：按合同约定已完成，因该项目签订日期为2021年6月至2022年6月，故实际执行率为50%。

（2）系统运维项目绩效自评综述。

根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分100分。项目全年预算数45万元，执行数45万元，执行率为100%。该项目绩效目标完成情况如下：按合同约定已完成。

（3）等保三级项目绩效自评综述。

根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分100分。项目全年预算数24万元，执行数23万元，执行率为95.8%。该项目中标金额为23万元，本年度内已完成。该项目绩效目标完成情况如下：按合同约定已完成。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出260.49万元。

    （二）政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额378.48万元，政府采购服务支出378.48万元。

    （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，松原市住房公积金管理中心共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。主要是松原市住房公积金管理中心上缴给松原市财政局的增值收益资金。

 

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住 房公积金。

十、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）：反映集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定的享受保健医疗的医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

 

 

 

第五部分   附件

 

附件1、等保三级测评项目自评报告

附件2、综合服务平台项目自评报告

附件3、系统运维项目自评报告

 

 

 

 

附件1：

 

 

 

松原市住房公积金管理中心

项目支出绩效自评报告

（ 2021年度）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称             等保三级测评服务项目                                       

项目承担单位         松原市住房公积金管理中心                              

主管部门             松原市住房公积金管理中心                                

 

填报日期：2021年 12月   日

一、项目单位概况

松原市住房公积金管理中心，为隶属于松原市政府直属的公益一类（财政全额拨款）事业单位。2021年独立核算机构数1个；主要负责全市住房公积金的归集、管理、使用和会计核算。市编办核定松原市住房公积金管理中心全额拨款事业编制61名。编制比例结构:行政管理岗位编制55名，专业技术岗位编制6名。核定领导职数3名（正职1名，副职2名）。2021年末实有在职人数60人。

根据所承担的工作职责和编制总量，松原市住房公积金管理中心设15个内设机构。分别是：归集科、信贷科、会计核算科、资产保全科、稽查科、信息科、办公室、人事教育科、档案管理中心9个内设科室，在宁江区设江南、江北2个分中心，在四县设4个管理部。江南、江北分中心和四县住房公积金管理部是市住房公积金管理中心的分支机构。按照《住房公积金管理条例》要求，住房公积金管理中心与其分支机构实行统一的规章制度，进行统一核算。各分支机构不能单独核算。

松原市住房公积金管理中心主要负责全市住房公积金的归集、管理、使用和会计核算。

（一）负责编制、执行住房公积金的归集、使用计划工作；

（二）负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况工作；

（三）负责全市住房公积金的核算工作；

（四）负责代公积金管理委员会审批全市住房公积金的提取、使用工作；

（五）负责全市住房公积金的保值和归还工作；

（六）负责编制全市住房公积金归集、使用计划执行情况的报告工作；

（七）负责承办市住房公积金管理委员会决定的其他事项工作。

该项目为单位长年性项目。

二、项目立项情况

（一）项目决策情况。

近年来，随着我单位网络安全工作水平的不断提高，依据《GB/T22239-2019信息安全技术网络安全等级保护基本要求》，经研究决定通过对核心业务系统和综合服务平台系统开展基于等保2.0的等保测评工作，本年度该项为延续性项目。

（二）项目主要工作内容。

对松原市住房公积金管理中心业务系统和综服系统进行等保测评。

（三）项目绩效目标。

1.项目总目标。

2021年完成等保测评。

 

三、项目管理情况

（一）业务管理情况。

1.项目组织管理情况。

该项目由信息科负责，并责成专人负责项目合同签订、项目实施及验收，并按月对项目进行监督和检查执行情况。

2.项目管理制度建设及执行情况。

该项目实施有项目合同书、考核报告等资料并及时归档；项目实施的人员条件、场地设施、信息支撑等是均落实到位。

3.项目采购情况及招投标情况。

严格按照相关制度组织实施并执行采购程序。

项目质量控制情况。

 该项目会严格按照招标文件内容落实并由专人负责验收。

5.项目调整情况。

无

6.项目验收情况。

该项目由本单位自行验收。

（二）财务管理情况。

1.项目资金的到位情况。

财政资金100%到位。

2.财务管理制度建设及执行情况。

该项按年初预算申请列为项目资金。

3.项目资金实际使用和管理情况。

（1）项目资金实际开支情况。

按中标金额支付23万元。

（2）项目资金管理情况。

该项目为购买服务类项目，符合项目预算批复用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

4.财务监控情况。

完全按照财政预算拨款程序执行。

5.其他。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析。

1.项目产出完成情况。

（1）实际完成情况。

已完成。

（2）项目完成及时性。

按时完成。

（3）项目质量达标情况。

      已通过验收。

（4）项目成本控制情况。

完全按照年初预算执行。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

      该项目为持续性项目，需按年执行。

（二）主要经验及做法。

（三）存在问题和建议。

（四）其他。

六、项目评价工作情况

已取得项目验收报告

 

七、附表

1.2021年度等保三级测评项目支出绩效自评表（见第二部分公开表10）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2：

 

 

 

松原市住房公积金管理中心

项目支出绩效自评报告

（ 2021年度）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称             综合服务平台外包服务费                                       

项目承担单位         松原市住房公积金管理中心                              

主管部门             松原市住房公积金管理中心                                

 

填报日期：2021年 12月   日

一、项目单位概况

松原市住房公积金管理中心，为隶属于松原市政府直属的公益一类（财政全额拨款）事业单位。2021年独立核算机构数1个；主要负责全市住房公积金的归集、管理、使用和会计核算。市编办核定松原市住房公积金管理中心全额拨款事业编制61名。编制比例结构:行政管理岗位编制55名，专业技术岗位编制6名。核定领导职数3名（正职1名，副职2名）。2021年末实有在职人数60人。

根据所承担的工作职责和编制总量，松原市住房公积金管理中心设15个内设机构。分别是：归集科、信贷科、会计核算科、资产保全科、稽查科、信息科、办公室、人事教育科、档案管理中心9个内设科室，在宁江区设江南、江北2个分中心，在四县设4个管理部。江南、江北分中心和四县住房公积金管理部是市住房公积金管理中心的分支机构。按照《住房公积金管理条例》要求，住房公积金管理中心与其分支机构实行统一的规章制度，进行统一核算。各分支机构不能单独核算。

松原市住房公积金管理中心主要负责全市住房公积金的归集、管理、使用和会计核算。

（一）负责编制、执行住房公积金的归集、使用计划工作；

（二）负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况工作；

（三）负责全市住房公积金的核算工作；

（四）负责代公积金管理委员会审批全市住房公积金的提取、使用工作；

（五）负责全市住房公积金的保值和归还工作；

（六）负责编制全市住房公积金归集、使用计划执行情况的报告工作；

（七）负责承办市住房公积金管理委员会决定的其他事项工作。

该项目为单位长年性项目。

二、项目立项情况

（一）项目决策情况。

根据国家住建部关于《住房城乡建设部关于加快建设住房公积金综合服务平台的通知》，要求各地要抓紧推广和完善12329住房公积金热线，加快建设开通省级12329短信平台，扩展服务功能。我中心经过调研其他兄弟单位及地市州的运行情况和经验，结合本地区住房公积金资金规模、管理能力和用户特点等实际情况，经研究决定通过购买服务的方式实现12329语音热线服务，将12329短信接入省级短信平台。

（二）项目主要工作内容。

该项目为我单位提供12329热线服务、短信服务、新媒体服务的运营服务。

12329住房公积金热线运营

1、使用特服号码12329，服务名称为“松原12329公积金服务热线”。

2、为缴存单位和职工提供电话服务，热线服务内容如下:

住房公积金政策、业务办理流程、咨询

住房公积金账户、贷款账户、其它业务信息的查询

柜台和服务渠道的办理方式方法、操作方法的解答

受理对住房公积金政策和业务办理的意见和建议、对不缴和少缴住房公积金的职工维权、对中心/分中心网点、管理部、委办银行网点及其工作人员的意见和投诉;并以工单形式在系统中处理流转，直至办结。

3、服务时间:

12329热线人工服务工作日8:30-16:30，法定节日休息。自助语音服务7＊24小时。

4、业务管理

话务接电管理:按照政策变化和话务情况，安排座席及接电计划。

招聘管理:安排人力资源，满足住房公积金热线人员要求。

培训管理要求:具备公积金培训管理制度，能够组织编写公积金业务培训教材，有效组织新座席人员和已有座席再培训。

5、服务响应

工单响应、投诉响应时间依照《12329住房公积金热线服务导则》为准。

12329短信运营

1、使用特服号码12329，服务名称为“公积金管理中心”。

2、服务内容

为开通短信服务的职工提供账户变动信息、业务办理信息、业务公告等内容的短信主动发送服务;为实名制认证用户提供账户和业务信息的短信点播服务

服务时间

12329短信服务时间为7×24小时，主动发送类短信的发送时间为每日8:00至18:00:点播类短信按用户点播时间回复:群发类业务需在规定时间内发送完毕

4、业务管理

制作12329短信主动发送内容、点播内容的设计、发送工作，每日12329短信发送数据，因不可抗因素致使用户未能按时收到短信，应向用户做好解释工作:对短信服务用户的投诉建议无法立即回复的问题，应进入工单处理流程。

新媒体座席运营

1、服务内容:

为公积金管理中心提供:

预警监控:当咨询人员有严重排队(参数设置)的时候黄灯提示，当出现座席资源饱和(参数设置)的时候红灯提示，实时监控客户接入数量、转人工数量人工受理数量、排队数量以及座席资源使用情况占比;

质量监控:质检模版管理、质检任务管理、质检结果管理。

会话服务:通过在线咨询、建议、投诉、调查、服务评价等互动交流服务功能与客户进行实时交互。

信息统一管理:统一信息发布、统一维护信息、统一回复。

2、服务时间

周一至周五8:30-16:30，法定节日体息。

3、业务管理

将网站、微信、手机APP后台管理平台，整合成一个统一的管理平台。该平台具有统一的信息管理、发布、互动回复和数据统计功能。可进行数据的自动统计平台覆盖网站、微信、手机APP，以后可延伸至其它对外发布平台。

实时处理客户的在线咨询，及时回复建议、投诉、调查、留言等内容。

4、服务响应

对话响应时间:与客户进行实时交流，实时回复客户的各种咨询。

投诉响应时间:对于客户投诉，应即时提交投诉工单给相应职能部门并将反馈及时发送投诉人

留言响应时间:对于客户的留言，应在24小时内给子回复。

（三）项目绩效目标。

1.项目总目标。

2021年完成日常12329热线及短信服务。

 

三、项目管理情况

（一）业务管理情况。

1.项目组织管理情况。

该项目由信息科负责，并责成专人负责项目合同签订、项目实施及验收，并按月对项目进行监督和检查执行情况。

2.项目管理制度建设及执行情况。

该项目实施有项目合同书、考核报告等资料并及时归档；项目实施的人员条件、场地设施、信息支撑等是均落实到位。

3.项目采购情况及招投标情况。

严格按照相关制度组织实施并执行采购程序。

项目质量控制情况。

 该项目严格按照招标文件内容落实并由专人负责验收，完全符合项目要求。

5.项目调整情况。

无

 

6.项目验收情况。

该项目由本单位自行验收。

（二）财务管理情况。

1.项目资金的到位情况。

财政资金100%到位。

2.财务管理制度建设及执行情况。

该项按年初预算申请列为项目资金，按合同约定50%付款。

3.项目资金实际使用和管理情况。

（1）项目资金实际开支情况。

按合同约定50%支付，其余财政收回。

（2）项目资金管理情况。

该项目未购买服务类项目，符合项目预算批复用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

4.财务监控情况。

完全按照财政预算拨款程序执行。

5.其他。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析。

1.项目产出完成情况。

（1）实际完成情况。

完成情况与计划情况完全相符。

（2）项目完成及时性。

按时完成。

（3）项目质量达标情况。

该项目完成情况与立项时所列各类指标完全一致。

（4）项目成本控制情况。

完全按照年初预算执行。

2.项目效益实现情况。

解决公众服务需求量日益增大与现有客服人员少的矛盾，提高公积金客服服务管理效率和服务水平，丰富公积金服务方式和内容，群众满意度达到95%以上。

（二）项目绩效目标未完成原因分析。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

      该项目为持续性项目，需按年执行。

（二）主要经验及做法。

（三）存在问题和建议。

（四）其他。

六、项目评价工作情况

已取得项目验收报告

七、附表

1.2021年度综合服务平台外包费项目支出绩效自评表（见第二部分公开表11）

 

 

 

 

附件3：

 

 

松原市住房公积金管理中心

项目支出绩效自评报告

（ 2021年度）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称             系统运维项目                                       

项目承担单位         松原市住房公积金管理中心                              

主管部门             松原市住房公积金管理中心                                

 

填报日期：2021年 12月   日