2020年度

     

    松原市住房公积金管理中心单位决算

     

     

     

     

    202299

     

     

     


      

     

    第一部分  单位概况

    一、单位职责

    二、机构设置及单位决算单位构成

    第二部分 2020年度单位决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    第三部分  2020年度单位决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    十、预算绩效管理情况说明

    十一、其他重要事项情况说明

    第四部分  名词解释

    第五部分  附件 项目绩效评价报告

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    第一部分  单位概况

     

        一、单位职责

        松原市住房公积金管理中心为市政府直属不以营利为目的的正处级事业单位,主要负责全市住房公积金的归集、管理、使用和会计核算。主要职能如下:

    (一)负责编制、执行住房公积金的归集、使用计划工作;

        (二)负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况工作;

        (三)负责全市住房公积金的核算工作;

    (四)负责代公积金管理委员会审批全市住房公积金的提取、使用工作;

        (五)负责全市住房公积金的保值和归还工作;

        (六)负责编制全市住房公积金归集、使用计划执行情况的报告工作;

        (七)负责承办市住房公积金管理委员会决定的其他事项工作。     

     

     

     

     

     

     

    二、机构设置及单位决算单位构成

    根据上述职责,松原市住房公积金管理中心内设 15 个机构,分别为集科、信贷科、会计核算科、资产保全科、稽查科、信息科、办公室、人事教育科、档案管理中心9个内设科室,在宁江区设江南、江北2个分中心,在四县设4个管理部

    纳入松原市住房公积金管理中心2020年度单位决算编制范围的单位包括:

    1.松原市住房公积金管理中心本级

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    第二部分 2020年度单位决算表

     

    一、收入支出决算总表

     

    二、收入决算表

     

     

     

    三、支出决算表

     

    四、财政拨款收入支出决算总表

     

     

     

     

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

     

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

     

     

     

     

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

     

     八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

     

     

     

     

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    第三部分 2020年度单位决算情况说明

     

        一、收入支出决算总体情况说明

    2020年度收、支总计各1448.41万元。与2019年相比,收、支总计各减少165.56 万元,降低10.26 %。主要原因:2019年存在补缴社保情况

     

        二、收入决算情况说明

        本年收入合计1295.81万元,其中:财政拨款收入1295.81万元,占100 %

      

     

     

     

     

        三、支出决算情况说明

       本年支出合计1206.44万元,其中:基本支出776.32万元,占64.35%;项目支出430.11万元,占35.65%。基本支出中,人员经费679.23万元,占 %;公用经费97.1万元,占 %

     

        

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计1448.41万元。与2019年相比,收、支总计各减少165.56 万元,降低10.26 %。主要原因:2019年存在补缴社保情况

     

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)财政拨款支出决算总体情况

    2020年度财政拨款支出1206.44万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,财政拨款支出减少230.12万元,降低16.01 %。主要原因:2019年存在补缴社保情况

        (二)财政拨款支出决算结构情况

        2020年度财政拨款支出1206.44万元,主要用于以下方面:卫生健康支出(类)支出0.075万元,占0.01%;住房保障支出(类)1206.36万元,占99.99%

        (三)财政拨款支出决算具体情况

    2020年度财政拨款支出年初预算为1612.36万元,支出决算为1206.44万元,完成年初预算的74.82%。其中:

    1. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

    年初预算为55.86万元,支出决算为55.65万元,完成年初预算的99.62%

    2. 住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项)

    年初预算为1385.19万元,支出决算为1150.71万元,完成年初预算的83.07%。。

    3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)

    年初预算为0万元,支出决算为0.075万元。此项为执行过程中追加退休人员大额医疗。

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2020年度财政拨款基本支出776.32万元,其中:人员经费679.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、奖励金、生活补助

        公用经费97.1万元,主要包括:办公费手续费、水费、电费、取暖费、差旅费、租赁费、培训费工会经费、福利费、其他交通费用。

        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为0万元;公务接待费支出决算为0万元

    1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元。

       2.公务用车购置及运行费预算0万元支出决算0 万元0。其中:

    公务用车购置支出0万元。

    0公务用车运行支出0万元。截至20201231,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。  

    3.公务接待费预算为0万元支出决算0万元。其中:

    外宾接待支出0万元。全年共接待国(境)外来访团组数0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

    其他国内公务接待支出0万元

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

     2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余   0万元;本年收入0万元;本年支出0万元,年末结转和结余0 万元。

     

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    2020年度本单位无此项支出。

    十、关于2020年度预算绩效管理情况的说明

    (一)预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理工作要求,2020年度我单位组织对综合服务平台外包服务费项目、无纸化办公项目等5个项目进行了绩效自评,共涉及资金386万元,占部门预算财政拨款项目总额的50.92%

    (二)绩效评价结果

    1.我单位绩效自评结果如下:

    1)综合服务平台外包服务费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分97分。项目全年预算数65万元,执行数32.5万元,执行率为50%。该项目绩效目标完成情况如下:项目已完成

    2)系统运维项目绩效自评综述。

    根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分94.5分。项目全年预算数45万元,执行数0万元,执行率为0。该项目绩效目标完成情况如下:项目已完成

    3网络安全设备升级改造绩效自评综述。

    根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分99分。项目全年预算数37万元,执行数0万元,执行率为0。该项目绩效目标完成情况如下:项目已完成

    4无纸化办公项目绩效自评综述。

    根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分96分。项目全年预算数120万元,执行数0万元,执行率为0。该项目绩效目标完成情况如下:项目已完成

    5等保三级测评项目绩效自评综述。

    根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分0分。项目全年预算数24万元,执行数0万元,执行率为0。该项目绩效目标完成情况如下:项目未完成因受疫情影响及多次流标导致该项目未能如期开展。

    十一、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    2020年度,机关运行经费支出527.2万

        (二)政府采购支出情况

    2020年度,政府采购支出总额32.5万元,其中:政府采购服务支出32.5万元。

       

        (三)国有资产占用情况

    截至202012月31日,松原市住房公积金管理中心本级共有车辆0辆,其中,(省)及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)

     

    第四部分  名词解释

     

    一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    年初结转和结余指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

    项目支出:指单位为完成特定行政任务事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

    六、缴上级支出:指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。主要是松原市住房公积金管理中心上缴给松原市财政局的增值收益资金。

     

    “三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

    、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     

    九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积

    金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住 房公积金。

    十、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位

    医疗(项):反映集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定的享受保健医疗的医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

     

     

    第五部分 附件

     

     

    附件5-1:综合服务平台外包服务费绩效报告

    附件5-2:系统运维项目绩效报告  

    附件5-3:网络安全设备升级改造项目绩效报告

    附件5-4:无纸化办公项目绩效报告

    附件5-5:等保三级测评服务项目绩效报告


    附件5-1

     

     

     

    松原市住房公积金管理中心

    项目支出绩效自评报告

    2020年度)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    项目名称             综合服务平台外包服务费                                       

    项目承担单位         松原市住房公积金管理中心                              

    主管部门             松原市住房公积金管理中心                                

     

    填报日期:2020 12   


    一、项目单位概况

    松原市住房公积金管理中心,为隶属于松原市政府直属的公益一类(财政全额拨款)事业单位。2020年独立核算机构数1个;主要负责全市住房公积金的归集、管理、使用和会计核算。市编办核定松原市住房公积金管理中心全额拨款事业编制61名。编制比例结构:行政管理岗位编制55名,专业技术岗位编制6名核定领导职数3名(正职1名,副职2名)2020年末实有在职人数58人

    根据所承担的工作职责和编制总量,松原市住房公积金管理中心设15个内设机构。分别是:归集科、信贷科、会计核算科、资产保全科、稽查科、信息科、办公室、人事教育科、档案管理中心9个内设科室,在宁江区设江南、江北2个分中心,在四县设4个管理部江南、江北分中心和四县住房公积金管理部是市住房公积金管理中心的分支机构。按照《住房公积金管理条例》要求,住房公积金管理中心与其分支机构实行统一的规章制度,进行统一核算。各分支机构不能单独核算。

    松原市住房公积金管理中心主要负责全市住房公积金的归集、管理、使用和会计核算。

    (一)负责编制、执行住房公积金的归集、使用计划工作;

        (二)负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况工作;

        (三)负责全市住房公积金的核算工作;

    (四)负责代公积金管理委员会审批全市住房公积金的提取、使用工作;

        (五)负责全市住房公积金的保值和归还工作;

        (六)负责编制全市住房公积金归集、使用计划执行情况的报告工作;

        (七)负责承办市住房公积金管理委员会决定的其他事项工作。

    该项目为单位长年性项目。

    二、项目立项情况

    (一)项目决策情况。

    根据国家住建部关于《住房城乡建设部关于加快建设住房公积金综合服务平台的通知》,要求各地要抓紧推广和完善12329住房公积金热线,加快建设开通省级12329短信平台,扩展服务功能。我中心经过调研其他兄弟单位及地市州的运行情况和经验,结合本地区住房公积金资金规模、管理能力和用户特点等实际情况,经研究决定通过购买服务的方式实现12329语音热线服务,将12329短信接入省级短信平台。

    (二)项目主要工作内容。

    该项目为我单位提供12329热线服务、短信服务、新媒体服务的运营服务。

    12329住房公积金热线运营

    1、使用特服号码12329,服务名称为“松原12329公积金服务热线”。

    2、为缴存单位和职工提供电话服务,热线服务内容如下:

    住房公积金政策、业务办理流程、咨询

    住房公积金账户、贷款账户、其它业务信息的查询

    柜台和服务渠道的办理方式方法、操作方法的解答

    受理对住房公积金政策和业务办理的意见和建议、对不缴和少缴住房公积金的职工维权、对中心/分中心网点、管理部、委办银行网点及其工作人员的意见和投诉;并以工单形式在系统中处理流转,直至办结。

    3、服务时间:

    12329热线人工服务工作日8:30-16:30,法定节日休息。自助语音服务7*24小时。

    4、业务管理

    话务接电管理:按照政策变化和话务情况,安排座席及接电计划。

    招聘管理:安排人力资源,满足住房公积金热线人员要求。

    培训管理要求:具备公积金培训管理制度,能够组织编写公积金业务培训教材,有效组织新座席人员和已有座席再培训。

    5、服务响应

    工单响应、投诉响应时间依照《12329住房公积金热线服务导则》为准。

    12329短信运营

    1、使用特服号码12329,服务名称为“公积金管理中心”。

    2、服务内容

    为开通短信服务的职工提供账户变动信息、业务办理信息、业务公告等内容的短信主动发送服务;为实名制认证用户提供账户和业务信息的短信点播服务

    服务时间

    12329短信服务时间为7×24小时,主动发送类短信的发送时间为每日8:00至18:00:点播类短信按用户点播时间回复:群发类业务需在规定时间内发送完毕

    4、业务管理

    制作12329短信主动发送内容、点播内容的设计、发送工作,每日12329短信发送数据,因不可抗因素致使用户未能按时收到短信,应向用户做好解释工作:对短信服务用户的投诉建议无法立即回复的问题,应进入工单处理流程

    体座席运营

    1、服务内容:

    为公积金管理中心提供:

    预警监控:当咨询人员有严重排队(参数设置)的时候黄灯提示,当出现座席资源饱和(参数设置)的时候红灯提示,实时监控客户接入数量、转人工数量人工受理数量、排队数量以及座席资源使用情况占比;

    质量监控:质检模版管理、质检任务管理、质检结果管理。

    会话服务:通过在线咨询、建议、投诉、调查、服务评价等互动交流服务功能与客户进行实时交互。

    信息统一管理:统一信息发布、统一维护信息、统一回复。

    2、服务时间

    周一至周五8:30-16:30,法定节日体息。

    3、业务管理

    将网站、微信、手机APP后台管理平台,整合成一个统一的管理平台。该平台具有统一的信息管理、发布、互动回复和数据统计功能。可进行数据的自动统计平台覆盖网站、微信、手机APP,以后可延伸至其它对外发布平台。

    实时处理客户的在线咨询,及时回复建议、投诉、调查、留言等内容。

    4、服务响应

    对话响应时间:与客户进行实时交流,实时回复客户的各种咨询。

    投诉响应时间:对于客户投诉,应即时提交投诉工单给相应职能部门并将反馈及时发送投诉人

    留言响应时间:对于客户的留言,应在24小时内给子回复。

    (三)项目绩效目标。

    1.项目总目标。

    2020年完成日常12329热线及短信服务

     

    三、项目管理情况

    (一)业务管理情况。

    1.项目组织管理情况。

    该项目由信息科负责,并责成专人负责项目合同签订、项目实施及验收,并按月对项目进行监督和检查执行情况。

    2.项目管理制度建设及执行情况。

    该项目实施有项目合同书、考核报告等资料并及时归档;项目实施的人员条件、场地设施、信息支撑等是均落实到位。

    3.项目采购情况及招投标情况。

    严格按照相关制度组织实施并执行采购程序。

    项目质量控制情况。

     该项目严格按照招标文件内容落实并由专人负责验收,完全符合项目要求。

    5.项目调整情况。

    6.项目验收情况。

    该项目由本单位自行验收。

    (二)财务管理情况。

    1.项目资金的到位情况。

    财政资金100%到位。

    2.财务管理制度建设及执行情况。

    该项按年初预算申请列为项目资金,按合同约定50%付款。

    3.项目资金实际使用和管理情况。

    1)项目资金实际开支情况。

    按合同约定50%支付,其余财政收回。

    2)项目资金管理情况。

    该项目未购买服务类项目,符合项目预算批复用途;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

    4.财务监控情况。

    完全按照财政预算拨款程序执行。

    5.其他。

    四、项目绩效情况

    (一)项目绩效目标完成情况分析。

    1.项目产出完成情况。

    1)实际完成情况。

    完成情况与计划情况完全相符。

    2)项目完成及时性。

    按时完成

    3)项目质量达标情况。

    该项目完成情况与立项时所列各类指标完全一致。

    4)项目成本控制情况。

    完全按照年初预算执行。

    2.项目效益实现情况。

    解决公众服务需求量日益增大与现有客服人员少的矛盾,提高公积金客服服务管理效率和服务水平,丰富公积金服务方式和内容,群众满意度达到95%以上。

    (二)项目绩效目标未完成原因分析。

    五、其他需要说明的问题

    (一)后续工作计划。

          该项目为持续性项目,需按年执行。

    (二)主要经验及做法。

    (三)存在问题和建议。

    (四)其他。

    六、项目评价工作情况

    每月考核一次,形成考核评价报告。

     

     

     

     

     

     

     

    附件5-2

     

     

     

    松原市住房公积金管理中心

    项目支出绩效自评报告

    2020年度)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    项目名称             系统运维项目                                       

    项目承担单位         松原市住房公积金管理中心                              

    主管部门             松原市住房公积金管理中心                                

     

    填报日期:2020 12   


    一、项目单位概况

    松原市住房公积金管理中心,为隶属于松原市政府直属的公益一类(财政全额拨款)事业单位。2020年独立核算机构数1个;主要负责全市住房公积金的归集、管理、使用和会计核算。市编办核定松原市住房公积金管理中心全额拨款事业编制61名。编制比例结构:行政管理岗位编制55名,专业技术岗位编制6名核定领导职数3名(正职1名,副职2名)2020年末实有在职人数58人

    根据所承担的工作职责和编制总量,松原市住房公积金管理中心设15个内设机构。分别是:归集科、信贷科、会计核算科、资产保全科、稽查科、信息科、办公室、人事教育科、档案管理中心9个内设科室,在宁江区设江南、江北2个分中心,在四县设4个管理部江南、江北分中心和四县住房公积金管理部是市住房公积金管理中心的分支机构。按照《住房公积金管理条例》要求,住房公积金管理中心与其分支机构实行统一的规章制度,进行统一核算。各分支机构不能单独核算。

    松原市住房公积金管理中心主要负责全市住房公积金的归集、管理、使用和会计核算。

    (一)负责编制、执行住房公积金的归集、使用计划工作;

        (二)负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况工作;

        (三)负责全市住房公积金的核算工作;

    (四)负责代公积金管理委员会审批全市住房公积金的提取、使用工作;

        (五)负责全市住房公积金的保值和归还工作;

        (六)负责编制全市住房公积金归集、使用计划执行情况的报告工作;

        (七)负责承办市住房公积金管理委员会决定的其他事项工作。

    该项目为单位长年性项目。

    二、项目立项情况

    (一)项目决策情况。

    松原市住房公积金管理中心现有信息管理系统经过初期建设基本满足了中心的各项要求,我中心业务系统经过了住建部组织相关专家的验收。中心业务基础设施的建设,极大助力了中心的业务发展、提升了中心的管理和服务水平。于此同时如何保障上述系统高效平稳运行,充分满足中心的业务运营需要,成为中心日常运营中一项非常重要的工作。因此就需要技术水平过硬、经验丰富和熟悉中心现有系统的维保公司对中心的现有的信息管理系统提供优质的应用系统运维服务,保证中心的各项业务顺利开展。结合本地区住房公积金资金规模、管理能力等实际情况,经研究决定通过购买服务的方式实现系统日常运维

    (二)项目主要工作内容。

    运维工作范围

    对系统软、硬件的安全性、性能状况、数据备份的运行状况进行检查对中心核心业务系统、应用系统服务平台、外围业务系统进行运行维护服务,完成各系统的漏洞检测、BUG修正、故障排除、系统优化、业务功能完善多项运维工作。

    1)核心业务系统

    包括公共子系统、归集子系统、提取子系统、贷款子系统、资金子系统、财务子系统、结算子系统、档案子系统、报表子系统等。

    2)应用系统服务平台

    包括业务服务平台、工作流平台、资金服务管理平台和综合服务平台系统等。

    3)外围系统

    包括网上服务大厅系统、手机app系统、微信系统、12329语音热线、短信系统、网站系统等。

    4)驻场运维支持

    服务商应承诺在中心派驻技术人员(不少于1人)

    (三)项目绩效目标。

    1.项目总目标。

    提供优质的系统运维服务,保证中心的各项业务顺利开展。

    三、项目管理情况

    (一)业务管理情况。

    1.项目组织管理情况。

    该项目由信息科负责,并责成专人负责项目合同签订、项目实施及验收,并按月对项目进行监督和检查执行情况。

    2.项目管理制度建设及执行情况。

    该项目实施有项目合同书、巡检报告等资料并及时归档;项目实施的人员条件、场地设施、信息支撑等是均落实到位。

    3.项目采购情况及招投标情况。

    严格按照相关制度组织实施并执行采购程序。

    项目质量控制情况。

     该项目严格按照招标文件内容落实并由专人负责验收,完全符合项目要求。

    5.项目调整情况。

    6.项目验收情况。

    该项目由本单位自行验收。

    (二)财务管理情况。

    1.项目资金的到位情况。

    财政资金100%到位。

    2.财务管理制度建设及执行情况。

    该项按年初预算申请列为项目资金,按合同约定50%付款。

    3.项目资金实际使用和管理情况。

    1)项目资金实际开支情况。

    按合同约定50%支付,其余财政收回。

    2)项目资金管理情况。

    该项目未购买服务类项目,符合项目预算批复用途;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

    4.财务监控情况。

    完全按照财政预算拨款程序执行。

    5.其他。

    四、项目绩效情况

    (一)项目绩效目标完成情况分析。

    1.项目产出完成情况。

    1)实际完成情况。

    完成情况与计划情况完全相符。

    2)项目完成及时性。

    按时完成

    3)项目质量达标情况。

    该项目完成情况与立项时所列各类指标完全一致。

    4)项目成本控制情况。

    完全按照年初预算执行。

    2.项目效益实现情况。

    中心各软硬件相关系统正常运营,为各网点和各服务渠道做好了技术支持。

    (二)项目绩效目标未完成原因分析。

     

    五、其他需要说明的问题

    (一)后续工作计划。

          该项目为持续性项目,需按年执行。

    (二)主要经验及做法。

    (三)存在问题和建议。

    (四)其他。

    六、项目评价工作情况

    项目完成后取得验收报告

     

     

     

     

     

     

    附件5-3

     

     

     

    松原市住房公积金管理中心

    项目支出绩效自评报告

    2020年度)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    项目名称             网络安全设备升级改造项目                                       

    项目承担单位         松原市住房公积金管理中心                              

    主管部门             松原市住房公积金管理中心                                

     

    填报日期:2020 12   


    一、项目单位概况

    松原市住房公积金管理中心,为隶属于松原市政府直属的公益一类(财政全额拨款)事业单位。2020年独立核算机构数1个;主要负责全市住房公积金的归集、管理、使用和会计核算。市编办核定松原市住房公积金管理中心全额拨款事业编制61名。编制比例结构:行政管理岗位编制55名,专业技术岗位编制6名核定领导职数3名(正职1名,副职2名)2020年末实有在职人数58人

    根据所承担的工作职责和编制总量,松原市住房公积金管理中心设15个内设机构。分别是:归集科、信贷科、会计核算科、资产保全科、稽查科、信息科、办公室、人事教育科、档案管理中心9个内设科室,在宁江区设江南、江北2个分中心,在四县设4个管理部江南、江北分中心和四县住房公积金管理部是市住房公积金管理中心的分支机构。按照《住房公积金管理条例》要求,住房公积金管理中心与其分支机构实行统一的规章制度,进行统一核算。各分支机构不能单独核算。

    松原市住房公积金管理中心主要负责全市住房公积金的归集、管理、使用和会计核算。

    (一)负责编制、执行住房公积金的归集、使用计划工作;

        (二)负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况工作;

        (三)负责全市住房公积金的核算工作;

    (四)负责代公积金管理委员会审批全市住房公积金的提取、使用工作;

        (五)负责全市住房公积金的保值和归还工作;

        (六)负责编制全市住房公积金归集、使用计划执行情况的报告工作;

        (七)负责承办市住房公积金管理委员会决定的其他事项工作。

    该项目为单位长年性项目。

    二、项目立项情况

    (一)项目决策情况。

    为满足各下辖各网点的网络安全基础和网络接入,经研究决定通过购买相关软硬件的方式实现接入升级网络管理目标。

    (二)项目主要工作内容。

    该项目为我单位提供防火墙、接入交换机、终端威胁评估系统单机版、上网行为管理等采购安装服务。

    (三)项目绩效目标。

    1.项目总目标。

    2020年完成防火墙、接入交换机、终端威胁评估系统单机版、上网行为管理等采购安装

     

    三、项目管理情况

    (一)业务管理情况。

    1.项目组织管理情况。

    该项目由信息科负责,并责成专人负责项目合同签订、项目实施及验收。

    2.项目管理制度建设及执行情况。

    该项目实施有项目合同书、验收单等资料并及时归档;项目实施的人员条件、场地设施等是均落实到位。

    3.项目采购情况及招投标情况。

    严格按照相关制度组织实施并执行采购程序。

    项目质量控制情况。

     该项目严格按照招标文件内容落实并由专人负责验收,完全符合项目要求。

    5.项目调整情况。

    6.项目验收情况。

    该项目由本单位自行验收。

    (二)财务管理情况。

    1.项目资金的到位情况。

    财政资金100%到位。

    2.财务管理制度建设及执行情况。

    该项按年初预算申请列为项目资金。

    3.项目资金实际使用和管理情况。

    1)项目资金实际开支情况。

    财政收回。

    2)项目资金管理情况。

    该项目未购买服务类项目,符合项目预算批复用途;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

    4.财务监控情况。

    完全按照财政预算拨款程序执行。

    5.其他。

    四、项目绩效情况

    (一)项目绩效目标完成情况分析。

    1.项目产出完成情况。

    1)实际完成情况。

    完成情况与计划情况完全相符。

    2)项目完成及时性。

    2021完成

    3)项目质量达标情况。

    该项目完成情况与立项时所列各类指标完全一致。

    4)项目成本控制情况。

    完全按照年初预算执行。

    2.项目效益实现情况。

    对网点加强了病毒防护、漏洞利用防护、间谍软件防护、URL过滤、文件过滤、内容过滤、邮件过滤、行为管控等安全功能。

    (二)项目绩效目标未完成原因分析。

        受疫情和其它工作影响,项目于202012月开标

    五、其他需要说明的问题

    (一)后续工作计划。

          该项目为一次性项目。

    (二)主要经验及做法。

    (三)存在问题和建议。

    (四)其他。

    六、项目评价工作情况

    项目完成后取得验收报告

     

     

     

     

     

     

    附件5-4

     

     

     

    松原市住房公积金管理中心

    项目支出绩效自评报告

    2020年度)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    项目名称             无纸化办公项目                                       

    项目承担单位         松原市住房公积金管理中心                              

    主管部门             松原市住房公积金管理中心                                

     

    填报日期:2020 12   


    一、项目单位概况

    松原市住房公积金管理中心,为隶属于松原市政府直属的公益一类(财政全额拨款)事业单位。2020年独立核算机构数1个;主要负责全市住房公积金的归集、管理、使用和会计核算。市编办核定松原市住房公积金管理中心全额拨款事业编制61名。编制比例结构:行政管理岗位编制55名,专业技术岗位编制6名核定领导职数3名(正职1名,副职2名)2020年末实有在职人数58人

    根据所承担的工作职责和编制总量,松原市住房公积金管理中心设15个内设机构。分别是:归集科、信贷科、会计核算科、资产保全科、稽查科、信息科、办公室、人事教育科、档案管理中心9个内设科室,在宁江区设江南、江北2个分中心,在四县设4个管理部江南、江北分中心和四县住房公积金管理部是市住房公积金管理中心的分支机构。按照《住房公积金管理条例》要求,住房公积金管理中心与其分支机构实行统一的规章制度,进行统一核算。各分支机构不能单独核算。

    松原市住房公积金管理中心主要负责全市住房公积金的归集、管理、使用和会计核算。

    (一)负责编制、执行住房公积金的归集、使用计划工作;

        (二)负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况工作;

        (三)负责全市住房公积金的核算工作;

    (四)负责代公积金管理委员会审批全市住房公积金的提取、使用工作;

        (五)负责全市住房公积金的保值和归还工作;

        (六)负责编制全市住房公积金归集、使用计划执行情况的报告工作;

        (七)负责承办市住房公积金管理委员会决定的其他事项工作。

    该项目为单位长年性项目。

    二、项目立项情况

    (一)项目决策情况。

    按照《住房城乡建设部关于加快建设住房公积金综合服务平台的通知》、《住房公积金综合服务平台建设导则》的各项要求,为进一步完善综合服务平台,充分发挥服务功能,梳理业务流程,充分利用住建部结算平台,丰富线上业务种类。中心决定从无纸化办公加7x24小时服务方面进行服务提升。

    (二)项目主要工作内容。

    通过无纸化办公建设,实现业务凭证全面无纸化,方便客户和中心双方,提高网上业务效果中心计划开展7x24小时业务改造,实现公积金业务7x24小时不间断办理,提高业务网办率,方便广大缴存者。

    (三)项目绩效目标。

    1.项目总目标。

    2020年完成无纸化办公加7x24小时服务

     

    三、项目管理情况

    (一)业务管理情况。

    1.项目组织管理情况。

    该项目由信息科负责,并责成专人负责项目合同签订、项目实施及验收,并按月对项目进行监督和检查执行情况。

    2.项目管理制度建设及执行情况。

    该项目实施有项目合同书、验收报告等资料并及时归档;项目实施的人员条件、场地设施、信息支撑等是均落实到位。

    3.项目采购情况及招投标情况。

    严格按照相关制度组织实施并执行采购程序。

    项目质量控制情况。

     该项目严格按照招标文件内容落实并由专人负责验收,完全符合项目要求。

    5.项目调整情况。

    6.项目验收情况。

    该项目由本单位自行验收。

    (二)财务管理情况。

    1.项目资金的到位情况。

    财政资金100%到位。

    2.财务管理制度建设及执行情况。

    该项按年初预算申请列为项目资金,按合同约定50%付款。

    3.项目资金实际使用和管理情况。

    1)项目资金实际开支情况。

    按合同约定50%支付,其余财政收回。

    2)项目资金管理情况。

    该项目未购买服务类项目,符合项目预算批复用途;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

    4.财务监控情况。

    完全按照财政预算拨款程序执行。

    5.其他。

    四、项目绩效情况

    (一)项目绩效目标完成情况分析。

    1.项目产出完成情况。

    1)实际完成情况。

    7*24小时相关升级改造已经完成

    2)项目完成及时性。

    按时完成

    3)项目质量达标情况。

    该项目7*24小时完成情况与立项时所列各类指标完全一致。

    4)项目成本控制情况。

    完全按照年初预算执行。

    2.项目效益实现情况。

    实现公积金业务7x24小时不间断办理,提高业务网办率,方便广大缴存者。

    (二)项目绩效目标未完成原因分析。

         技术准备时间较长,受疫情影响原计划的外出学习取消,相关经验都是通过电话多次同兄弟单位交流。

    五、其他需要说明的问题

    (一)后续工作计划。

          该项目为一次性项目。

    (二)主要经验及做法。

    (三)存在问题和建议。

    (四)其他。

    六、项目评价工作情况

    项目完成后取得验收报告

     

     

    附件5-5

     

     

     

    松原市住房公积金管理中心

    项目支出绩效自评报告

    2020年度)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    项目名称             等保三级测评服务项目                                       

    项目承担单位         松原市住房公积金管理中心                              

    主管部门             松原市住房公积金管理中心                                

     

    填报日期:2020 12   


    一、项目单位概况

    松原市住房公积金管理中心,为隶属于松原市政府直属的公益一类(财政全额拨款)事业单位。2020年独立核算机构数1个;主要负责全市住房公积金的归集、管理、使用和会计核算。市编办核定松原市住房公积金管理中心全额拨款事业编制61名。编制比例结构:行政管理岗位编制55名,专业技术岗位编制6名核定领导职数3名(正职1名,副职2名)2020年末实有在职人数58人

    根据所承担的工作职责和编制总量,松原市住房公积金管理中心设15个内设机构。分别是:归集科、信贷科、会计核算科、资产保全科、稽查科、信息科、办公室、人事教育科、档案管理中心9个内设科室,在宁江区设江南、江北2个分中心,在四县设4个管理部江南、江北分中心和四县住房公积金管理部是市住房公积金管理中心的分支机构。按照《住房公积金管理条例》要求,住房公积金管理中心与其分支机构实行统一的规章制度,进行统一核算。各分支机构不能单独核算。

    松原市住房公积金管理中心主要负责全市住房公积金的归集、管理、使用和会计核算。

    (一)负责编制、执行住房公积金的归集、使用计划工作;

        (二)负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况工作;

        (三)负责全市住房公积金的核算工作;

    (四)负责代公积金管理委员会审批全市住房公积金的提取、使用工作;

        (五)负责全市住房公积金的保值和归还工作;

        (六)负责编制全市住房公积金归集、使用计划执行情况的报告工作;

        (七)负责承办市住房公积金管理委员会决定的其他事项工作。

    该项目为单位长年性项目。

    二、项目立项情况

    (一)项目决策情况。

    近年来,随着我单位网络安全工作水平的不断提高,依据《GB/T22239-2019信息安全技术网络安全等级保护基本要求》,经研究决定通过对核心业务系统和综合服务平台系统开展基于等保2.0的等保测评工作

    (二)项目主要工作内容。

    松原市住房公积金管理中心业务系统和综服系统进行等保测评

    (三)项目绩效目标。

    1.项目总目标。

    2020年完成等保测评。

     

    三、项目管理情况

    (一)业务管理情况。

    1.项目组织管理情况。

    该项目由信息科负责,并责成专人负责项目合同签订、项目实施及验收,并按月对项目进行监督和检查执行情况。

    2.项目管理制度建设及执行情况。

    该项目实施有项目合同书、考核报告等资料并及时归档;项目实施的人员条件、场地设施、信息支撑等是均落实到位。

    3.项目采购情况及招投标情况。

    严格按照相关制度组织实施并执行采购程序。

    项目质量控制情况。

     该项目严格按照招标文件内容落实并由专人负责验收。

    5.项目调整情况。

    6.项目验收情况。

    该项目由本单位自行验收。

    (二)财务管理情况。

    1.项目资金的到位情况。

    财政资金100%到位。

    2.财务管理制度建设及执行情况。

    该项按年初预算申请列为项目资金。

    3.项目资金实际使用和管理情况。

    1)项目资金实际开支情况。

    财政收回。

    2)项目资金管理情况。

    该项目未购买服务类项目,符合项目预算批复用途;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

    4.财务监控情况。

    完全按照财政预算拨款程序执行。

    5.其他。

    四、项目绩效情况

    (一)项目绩效目标完成情况分析。

    1.项目产出完成情况。

    1)实际完成情况。

    未完成

    2)项目完成及时性。

    按时完成

    3)项目质量达标情况。

    4)项目成本控制情况。

    完全按照年初预算执行。

    2.项目效益实现情况。

     

    (二)项目绩效目标未完成原因分析。

        参与投标单位出现委托人与报名不符合和资质证明材料不齐全造成的废标情况

    五、其他需要说明的问题

    (一)后续工作计划。

          该项目为持续性项目,需按年执行。

    (二)主要经验及做法。

    (三)存在问题和建议。

    (四)其他。

    六、项目评价工作情况

    项目完成后取得证书。